De informatie in dit artikel is alleen van toepassing voor Exact Online, KING ERP, Octopus, Twinfield, Exact Boekhoud Gemak Multivers en SAP Business One.
Wil je werken met een vaste boekingsdatum of -periode?
Dit kan handig zijn als je werkt met maand/periode afsluitingen en volledige controle wilt hebben over in welke periode boekingen geboekt worden. Afhankelijk van het gekoppelde boekhoudpakket kan je dit ook bij een boeking een boekingsdatum of een boekjaar/periode invoeren in het boekingsscherm.
Vaste boekingsdatum of -periode instellen
Ga voor het instellen van een vaste boekingsdatum of -periode naar Beheer / Omgeving / Administraties en klik op 'Wijzigen' bij de gewenste administratie. Op het tabblad 'Voorkeuren' vind je de optie 'Boekingsperiode bepaling'. Zet deze optie op 'Vaste periode of datum' en voer een vaste boekingsdatum of -periode in.
Let op: alleen de vijf vorige en twee volgende jaren worden opgehaald uit het boekhoudpakket.
Hoe werkt het?
Als 'Boekingsperiode bepaling' ingesteld is op 'Vaste periode of datum', dan wordt de ingestelde vaste boekingsdatum of -periode tijdens het exporteren van een boeking overgenomen in de boeking en de boeking die aangemaakt wordt in het boekhoudpakket.
Een handmatig in de boeking ingevoerde boekingsdatum of -periode wordt overschreven met de ingestelde vaste boekingsdatum of -periode. In het boekingsscherm zijn de velden boekingsdatum en boekjaar/periode dus gewoon zichtbaar, echter worden deze waardes overschreven.
Wat gebeurt er als ik buiten de boekingsperiode heb geboekt?
Op het moment dat de boeking wordt geëxporteerd naar het boekhoudpakket, controleert het boekhoudpakket bij ontvangst of de boeking voldoet aan de restricties. Wordt de boeking op basis van de boekingsperiode niet geaccepteerd? Dan wordt deze teruggestuurd naar Zenvoices en geplaatst bij Boekingen / Te exporteren / Fouten, met de melding dat de boekingsperiode is afgesloten.
Administratie gekoppeld aan Exact Online
Is de administratie gekoppeld aan Exact Online? Dan wordt de boeking nog wel geaccepteerd wanneer de instelling ‘Periode - datumcontrole’ op optioneel staat. Deze instelling is in Exact Online te raadplegen onder Instellingen / Financieel / Data.