Er worden automatisch boekingsvoorstellen gemaakt voor je boekingsdocumenten en er zijn meerdere manieren waarop deze boekingsvoorstellen tot stand kunnen komen. Dit worden 'boekingswijzen' genoemd. De standaard boekingswijze is 'Laatste boeking'.

Boekingswijzen

Stamgegevens

Bij deze boekingswijze wordt het boekingsvoorstel gemaakt op basis van de stamgegevens van de relatie in je boekhoudsysteem. Per btw-tarief wordt een boekingsregel aangemaakt met een standaard grootboekrekening en een bijbehorende btw-code.

Wanneer er in de stamgegevens van een relatie een voorkeur grootboekrekening is ingevuld, wordt deze overgenomen in Zenvoices.

Let op: voor King, Snelstart, Twinfield en Visma eAccounting is het niet mogelijk om een voorkeur grootboekrekening over te nemen.

Laatste boeking

Bij deze boekingswijze wordt het boekingsvoorstel gemaakt op basis van de laatste boeking van de relatie in Zenvoices. Bij verkoopfacturen wordt ook gekeken naar boekingen van andere debiteuren, als de debiteur geen boekingshistorie heeft. Als er geen laatste boeking bestaat, dan wordt teruggevallen op boekingswijze 'Stamgegevens'.

In deze boekingswijze worden standaard alle velden van de laatste boeking overgenomen. Per dagboek en relatie kan ingesteld worden welke velden overgenomen moeten worden.

Per btw-tarief wordt een boekingsregel aangemaakt en hierbij worden de boekingsgegevens van de overeenkomende boekingsregel uit de laatste boeking overgenomen. De overeenkomende boekingsregel wordt gezocht op basis van het btw-tarief.

Boekingstemplate

Bij deze boekingswijze wordt het boekingsvoorstel gemaakt op basis van het als standaard ingestelde boekingstemplate van de relatie in het dagboek van de boeking. Hierbij worden alle velden uit het boekingstemplate overgenomen, zie het artikel Werken met boekingstemplates. Wanneer er geen standaard boekingstemplate is, dan wordt teruggevallen op boekingswijze 'Stamgegevens'.

Voorkeur boekingswijze instellen per relatie

De gewenste voorkeur boekingswijze van een relatie kan je instellen via Beheer / Administratie / Relaties en klik op 'Relatie wijzigen':

Wanneer er geen match is met een relatie, dan wordt boekingswijze 'Stamgegevens' gebruikt.

Bij de administratie instellingen kunt u instellen welke boekingswijze standaard toegekend moet worden aan nieuwe relaties.

Voorkeur btw-code bepalen

Op basis van het herkende btw-tarief zoekt Zenvoices een bijbehorende btw-code in de stamgegevens van je administratie. De voorkeur btw-code per btw-tarief kan je instellen bij de dagboek instellingen:


Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer er meerdere btw-codes per btw-tarief bestaan in een administratie, en als hierdoor niet altijd automatisch de juiste
btw-code geselecteerd kan worden.

Als er geen voorkeur opgegeven is, dan krijgen btw-codes van het type exclusief btw automatisch de voorkeur boven btw-codes van het type inclusief btw.

Variabelen gebruiken in boekingen

Tip: maak gebruik van variabelen in uw boekingen zodat je omschrijvingen niet handmatig per factuur hoeft te wijzigen. Hierdoor kan je facturen aanzienlijk sneller verwerken.

Boekingsvoorstel opslaan als concept

Vanuit 'Niet compleet' en 'Te controleren' kun je een boekingsvoorstel opslaan als concept. Hierdoor kunnen niet volledige boekingsvoorstellen opgeslagen worden om op een later moment afgerond te worden.

Heeft u het antwoord gevonden?